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“聪明资金”集体看多:继续扫货 新进多只中小创

2019年05月03日 08:26
来源: 证券市场红周刊

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  北上资金“逃离”A股只是假象,其净流出速度已经开始明显放缓。另外,QFII仍在“看多后市”,积极布局中小创。

  4月以来(截至4月23日),北上资金累计净流出157.09亿元,创下历史第三大月度净流出纪录,市场质疑“聪明资金”开始逃离A股。《红周刊》记者分析数据发现,北上资金“逃离”只是假象,其净流出速度已经开始明显放缓。与此同时,另一“血统更加纯正”的外资QFII一季度持仓数据也表明,“聪明资金”仍在“看多后市”,而且是加速布局,新进个股出现许多中小创股票。

  “聪明资金”“集体看多”

  众所周知,“聪明资金”投资A股的主要途径是陆股通和QFII,其中陆股通的体量最大。今年1月初-4月23日的数据显示,北上资金在1月-2月A股大幅上涨情况下合计净流入分别为606.88亿元、603.92亿元,在3月-4月大盘震荡企稳情况下合计净流入分别为43.56亿元及-157.09亿元,由高速净流入转为净流出的迹象非常明显,但这并非全貌。

  分析近两周的数据可以发现,北上资金的净流出速度已经明显放缓。据统计,上周北上资金净流出7.19亿元,其中沪股通净流入5.85亿元,深股通净流出13.04亿元。而之前一周北上资金净流出129.01亿元,净流出环比减少121.82亿元。另外,截至4月23日的数据显示,北上资金累计净流入1093.73亿元,而去年同期累计净流入728.02亿元,同比增长50.23%。值得一提的是,今年以来北上资金累计净流入7514.61亿元,这在陆股通的历史上也可排在前列。因此可知,大部分“聪明资金”并没有选择获利了结,而是耐心等待A股再次回温。

  相比北上资金,QFII的“聪明资金”“属性”更强一些,外资“血统”也更纯正。截至4月23日的QFII数据显示,今年一季度QFII累计净增持A股1251.29万股,持仓市值累计净增加55.81亿元。而截至同一时间的去年年报显示,去年第四季度QFII累计净增持A股-1550.48万股,持仓市值累计净增加-88.12亿元。也就是说,QFII在今年一季度持续扫货A股。

  QFII风格转变 中小创比重上升

  与此同时,记者发现QFII的持仓风格较去年四季度时发生细微变化,除了依旧看重白马蓝筹股之外,持仓中小创的比重也在上升。

  据统计,当前已披露一季报的公司中有97家公司中出现QFII身影,从持仓市值来看,共有29家公司的持股市值超过了1亿元,9家超过了5亿元。其中恒瑞医药获QFII持仓市值最高,达60.42亿元;海康威视亦被QFII持有23.49亿元;QFII持有汇顶科技大族激光长春高新等个股的市值均超过5亿元。值得一提的是,目前本期QFII增持恒瑞医药的股份数量也是最多,高达3696.55万股。

  从业绩表现来看,这29家公司一季度表现普遍良好,归母净利润实现正增长的家数达7成以上。其中汇顶科技的归母净利润同比增长最大,达2039.95%,宝钛股份中油工程、恒力液压的同比增长率也均超过100%。

  除此之外,这97家中QFII新进了67家公司。从持股比例来看,高盛集团新进持有三诺生物的比例最大,达到3.55%,其次是深南电A飞科电器三棵树,持股比例均超过2%。值得一提的是,瑞士联合银行集团在本期增持了583.46万股的三诺生物,目前持有比例为3.39%。

  此外,并无其他机构增减持深南电A三棵树,而在持有飞科电器上似乎发生了分歧:去年四季度时共有两家QFII机构持有该股,合计持股数量578.42万股,到了今年一季度,比尔及梅林达盖茨信托基金会选择增持20.78万股,而富达基金(香港)有限公司则减持了308.96万股。飞科电器一季报显示,公司归母净利润为1.63亿元,同比下滑6.32%。去年同期公司也出现净利润增长下滑,但年报为正增长,这或许就是两家QFII产生分歧的原因。

  从所属板块来看,这新进的67只个股中有45只中小创个股,占比达67.16%,相比去年第四季度中小创公司52.78%的占比有所提高,但个股数量达到95只。

(文章来源:证券市场红周刊)

(责任编辑:DF078)

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